PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с AAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

QBUL и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и AAPR

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.61%7.79%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.61%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.61%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с LOCTQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с ISWN

Сравнение комиссий QBUL и AAPR

И QBUL, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

QBUL vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.86

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.78

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

15.92

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.60

-0.88

Корреляция

Корреляция между QBUL и AAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и AAPR

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и AAPR

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-5.99%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.03%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.48%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и AAPR

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QBUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.66%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.52%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

5.40%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

4.93%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.93%

-1.15%