Сравнение QBTZ с PLTZ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -11.59% |
Correlation
The correlation between QBTZ and PLTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBTZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.62 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и PLTZ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -70.28% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -62.87% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -52.02% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 101.99% | +133.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 101.99% | +133.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 101.99% | +133.16% |
Сравнение комиссий QBTZ и PLTZ
И QBTZ, и PLTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и PLTZ
Ни QBTZ, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and PLTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ and PLTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
QBTZ and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор