Сравнение QBTX с RGTU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 50.44% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
Correlation
The correlation between QBTX and RGTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QBTX
RGTU
Сравнение QBTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.16 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и RGTU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -96.96% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -91.85% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -62.33% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 219.22% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 219.22% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 219.22% | +22.32% |
Сравнение комиссий QBTX и RGTU
И QBTX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и RGTU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что меньше доходности RGTU в 28.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and RGTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 19.82% for QBTX.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор