Сравнение QBTX с RGTU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs -24.32% for RGTU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTX показывает доходность -62.00%, а RGTU немного выше – -61.02%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 51.15% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | 90.43% |
Correlation
The correlation between QBTX and RGTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QBTX and RGTU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QBTX
RGTU
Сравнение QBTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.25 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.33 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и RGTU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -96.96% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -96.96% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -95.64% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -63.86% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 73.82% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и RGTU
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеют волатильность 63.09% и 64.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 64.59% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 140.29% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 219.46% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 219.07% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 219.07% | +22.00% |
Сравнение комиссий QBTX и RGTU
И QBTX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и RGTU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что меньше доходности RGTU в 52.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and RGTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.59%) compared to QBTX (63.09%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs RGTU's -96.96%.
On 1-year performance, RGTU leads with -24.32% vs -36.03% for QBTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 63.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -24.32% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 34.73% for QBTX.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор