Сравнение QBTX с RGTU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QBTX returned -79.33% vs -80.18% for RGTU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTX показывает доходность -78.63%, а RGTU немного выше – -78.15%.
QBTX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -50.11%
- 6 месяцев
- -81.95%
- С начала года
- -78.63%
- 1 год
- -79.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -54.14%
- 6 месяцев
- -83.28%
- С начала года
- -78.15%
- 1 год
- -80.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.63% | 51.15% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.15% | 90.43% |
Correlation
The correlation between QBTX and RGTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QBTX and RGTU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QBTX
RGTU
Сравнение QBTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.04 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и RGTU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -97.58% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -97.58% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -97.56% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -65.68% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.18% | 77.44% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и RGTU
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеют волатильность 41.30% и 41.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 41.28% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.83% | 140.80% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.20% | 210.20% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.15% | 215.65% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.15% | 215.65% | +21.50% |
Сравнение комиссий QBTX и RGTU
И QBTX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и RGTU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 61.74%, что меньше доходности RGTU в 94.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 61.74% | 13.20% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 94.40% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and RGTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (41.30%) compared to RGTU (41.28%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs RGTU's -97.58%.
On 1-year performance, QBTX leads with -79.33% vs -80.18% for RGTU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBTX has performed better with a -79.33% return vs -80.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 94.40%, compared with 61.74% for QBTX.
QBTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор