Сравнение QBTX с DLLL
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs 540.38% for DLLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.05%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 339.28% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 52.14% |
Correlation
The correlation between QBTX and DLLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
QBTX
DLLL
Сравнение QBTX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 9.53 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 19.00 | -20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и DLLL
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -68.58% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -57.19% | -38.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -34.75% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -25.70% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 28.64% | +44.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и DLLL
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеют волатильность 44.01% и 43.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 43.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 110.12% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 136.53% | +81.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 131.16% | +106.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 131.16% | +106.36% |
Сравнение комиссий QBTX и DLLL
QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и DLLL
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and DLLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (44.01%) compared to DLLL (43.56%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -72.96% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 43.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор