Сравнение QBTX с APLX
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 79.67%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 79.67%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 52.09% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 79.67% | 71.82% |
Correlation
The correlation between QBTX and APLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. APLX — Ранг доходности на риск
QBTX
APLX
Сравнение QBTX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.68 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и APLX
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -84.39% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -42.99% | -41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -45.48% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 217.71% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 217.71% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 217.71% | +23.83% |
Сравнение комиссий QBTX и APLX
И QBTX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и APLX
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как APLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and APLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор