Сравнение QBTS с EXXT.DE
QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 26.11%/yr for EXXT.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и EXXT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBTS торгуется в USD, в то время как EXXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 16.45%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXXT.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам QBTS и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 16.45% | 20.65% | 25.87% | 55.68% | -17.12% |
Correlation
The correlation between QBTS and EXXT.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
QBTS
EXXT.DE
Сравнение QBTS c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.25 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 11.70 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и EXXT.DE
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки EXXT.DE в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и EXXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -53.42% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -10.91% | -60.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -22.98% | -56.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -3.08% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -7.99% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 3.04% | +37.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и EXXT.DE
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 5.75% | +36.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 12.17% | +64.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 16.30% | +92.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 20.77% | +130.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 20.01% | +130.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и EXXT.DE
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTS and EXXT.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и EXXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор