Сравнение QBTS с COR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 3 years, QBTS returned 140.83%/yr vs 16.42%/yr for COR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.34%.
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам QBTS и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
COR Cencora Inc. | -16.34% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 17.99% |
Correlation
The correlation between QBTS and COR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$9.65B
COR:
$54.99B
QBTS:
-$1.08
COR:
$13.07
QBTS:
715.91
COR:
0.17
QBTS:
8.58
COR:
16.18
QBTS:
$12.44M
COR:
$328.68B
QBTS:
$8.25M
COR:
$11.66B
QBTS:
-$399.03M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. COR — Ранг доходности на риск
QBTS
COR
Сравнение QBTS c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.13 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.34 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и COR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -71.01% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -32.44% | -38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -32.44% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -24.60% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.63% | -13.63% | -52.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.72% | 11.78% | +28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и COR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 44.06% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.06% | 6.30% | +37.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 26.90% | +50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.14% | 30.12% | +79.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.03% | 22.31% | +128.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.03% | 27.49% | +123.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и COR
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and COR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to COR (6.30%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs COR's -71.01%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор