Сравнение QBTS с BRK-B
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам QBTS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 5.76% |
Correlation
The correlation between QBTS and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between QBTS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
BRK-B:
$1.06T
QBTS:
-$1.08
BRK-B:
$33.62
QBTS:
637.12
BRK-B:
2.81
QBTS:
7.64
BRK-B:
1.45
QBTS:
$12.44M
BRK-B:
$375.39B
QBTS:
$8.25M
BRK-B:
$94.36B
QBTS:
-$399.03M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QBTS
BRK-B
Сравнение QBTS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.02 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.05 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и BRK-B
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -53.86% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -9.42% | -61.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -14.95% | -64.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -9.36% | -38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -11.07% | -54.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 4.53% | +36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и BRK-B
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 3.95% | +38.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 10.78% | +66.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 14.38% | +94.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 17.12% | +133.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 19.44% | +131.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и BRK-B
Ни QBTS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs BRK-B's -53.86%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор