Сравнение QBER с LAPR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 6.57% for LAPR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.83%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.83% | 5.81% | 3.11% |
Correlation
The correlation between QBER and LAPR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. LAPR — Ранг доходности на риск
QBER
LAPR
Сравнение QBER c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.64 | -1.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 18.56 | -18.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 103.12 | -103.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и LAPR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.81% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.36% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.04% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.11% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.06% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и LAPR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.43% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.11% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.27% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.23% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.23% | +3.05% |
Сравнение комиссий QBER и LAPR
И QBER, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и LAPR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности LAPR в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.65% | 5.40% | 4.21% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and LAPR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (1.22%) compared to LAPR (0.43%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, LAPR leads with 6.57% vs -0.41% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 6.57% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and LAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
LAPR has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 3.28% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор