Сравнение QBER с LAPR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 7.02% for LAPR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.36%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.36% | 5.81% | 3.05% |
Correlation
The correlation between QBER and LAPR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.38 |
The correlation between QBER and LAPR shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. LAPR — Ранг доходности на риск
QBER
LAPR
Сравнение QBER c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 29.40 | -29.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 144.85 | -145.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 5.58 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.98 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и LAPR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.81% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.24% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.08% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.11% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и LAPR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.32% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.00% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.26% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.30% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.30% | +3.10% |
Сравнение комиссий QBER и LAPR
И QBER, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и LAPR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности LAPR в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.52% | 5.40% | 4.21% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and LAPR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, LAPR leads with 7.02% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 7.02% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and LAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
LAPR has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.29% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор