Сравнение QB с BUFP
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности QB и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 8.20% |
Correlation
The correlation between QB and BUFP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов QB и BUFP
Секторы
QB
BUFP
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
BUFP
Коммуникационные услуги
QB
BUFP
Потребительский циклический сектор
QB
BUFP
Потребительский защитный сектор
QB
BUFP
Здравоохранение
QB
BUFP
Промышленность
QB
BUFP
Коммунальные услуги
QB
BUFP
Сырьевые материалы
QB
BUFP
Энергетика
QB
BUFP
Финансовые услуги
QB
BUFP
Недвижимость
QB
BUFP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. BUFP — Ранг доходности на риск
QB
BUFP
Сравнение QB c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 1.40 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок QB и BUFP
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -11.98% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.00% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.27% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 9.49% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 9.49% | -3.74% |
Сравнение комиссий QB и BUFP
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и BUFP
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and BUFP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.01% for BUFP.
QB tracks Nasdaq-100, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для QB и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор