Сравнение QAN.AX с AXON
QAN.AX (Qantas Airways Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — QAN.AX in Airlines, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, QAN.AX returned 14.86%/yr vs 34.77%/yr for AXON. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QAN.AX и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QAN.AX торгуется в AUD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QAN.AX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -11.52%. За последние 10 лет акции QAN.AX уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.86% против 34.77% соответственно.
QAN.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.86%
- Всё время*
- 4.71%
AXON
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 24.79%
- 6 месяцев
- -20.87%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -35.19%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 34.77%
- Всё время*
- 22.60%
Сравнение доходности по годам QAN.AX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAN.AX Qantas Airways Limited | -0.59% | 21.79% | 67.04% | -10.65% | 19.96% | 3.30% | -31.79% | 28.19% | 18.12% | 56.17% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -11.52% | -11.38% | 153.21% | 55.80% | 12.67% | 35.64% | 52.52% | 68.28% | 82.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between QAN.AX and AXON is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAN.AX vs. AXON — Ранг доходности на риск
QAN.AX
AXON
Сравнение QAN.AX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qantas Airways Limited (QAN.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAN.AX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.56 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.88 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAN.AX и AXON
Максимальная просадка QAN.AX за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке AXON в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAN.AX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAN.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -83.09% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -63.44% | +33.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.58% | -63.44% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -63.44% | +33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.08% | -63.44% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -43.82% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -34.70% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 40.25% | -23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAN.AX и AXON
Текущая волатильность для Qantas Airways Limited (QAN.AX) составляет 5.63%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что QAN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAN.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 21.46% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 47.38% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 58.17% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 48.25% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 48.91% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAN.AX и AXON
Дивидендная доходность QAN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAN.AX Qantas Airways Limited | 4.58% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 2.94% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QAN.AX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qantas Airways Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QAN.AX and AXON have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAN.AX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор