Сравнение Q с AMAT
Q (Qnity Electronics, Inc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности Q и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Q показывает доходность 66.11%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%.
Q
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 45.65%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 118.81%
- 1 год
- 190.05%
- 3 года*
- 58.09%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам Q и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 66.11% | -16.62% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 118.81% | 10.46% |
Correlation
The correlation between Q and AMAT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Фундаментальные показатели
Q:
$28.38B
AMAT:
$445.36B
Q:
$3.15
AMAT:
$10.61
Q:
42.99
AMAT:
52.86
Q:
67.15
AMAT:
6.73
Q:
5.74
AMAT:
15.49
Q:
3.97
AMAT:
18.75
Q:
$4.95B
AMAT:
$29.02B
Q:
$1.56B
AMAT:
$14.21B
Q:
$1.06B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Q vs. AMAT — Ранг доходности на риск
Q
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMAT
Сравнение Q c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qnity Electronics, Inc (Q) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Q | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Q и AMAT
Максимальная просадка Q за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Q и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Q | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -85.22% | +58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -22.42% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -38.72% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности Q и AMAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Q | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.51% | 55.76% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.51% | 45.75% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 43.74% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Q и AMAT
Дивидендная доходность Q за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Q Qnity Electronics, Inc | 0.16% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей Q и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qnity Electronics, Inc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности Q и AMAT
Q - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qnity Electronics, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
Q - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qnity Electronics, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
Q - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qnity Electronics, Inc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
Q and AMAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для Q и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор