Сравнение PYPY с CWII
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -12.48% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between PYPY and CWII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. CWII — Ранг доходности на риск
PYPY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и CWII
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -51.04% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | 0.00% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -33.26% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 13,701.30% | -13,667.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 13,701.30% | -13,670.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 13,701.30% | -13,670.35% |
Сравнение комиссий PYPY и CWII
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и CWII
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and CWII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 75.37% for PYPY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор