Сравнение PYPG с SBTU
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.41%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -72.45%.
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -79.40%
- С начала года
- -72.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -31.34% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -72.45% | -67.09% |
Correlation
The correlation between PYPG and SBTU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. SBTU — Ранг доходности на риск
PYPG
SBTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPG c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | SBTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и SBTU
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки SBTU в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -94.22% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -91.01% | +29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -71.86% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 159.58% | -74.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 159.58% | -76.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 159.58% | -76.30% |
Сравнение комиссий PYPG и SBTU
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и SBTU
Ни PYPG, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and SBTU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
PYPG and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор