Сравнение PYPG с BRKW
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.73%.
PYPG
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -62.71%
- 1 год
- -75.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -57.23% | -36.32% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.73% | 2.09% |
Correlation
The correlation between PYPG and BRKW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
PYPG
BRKW
Сравнение PYPG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.16 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и BRKW
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -12.64% | -66.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.62% | -7.77% | -70.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -5.37% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.05% | 17.36% | +60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.51% | 17.36% | +61.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.51% | 17.36% | +61.15% |
Сравнение комиссий PYPG и BRKW
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и BRKW
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.39% | 14.45% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and BRKW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.39%, compared with 0.00% for PYPG.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор