Сравнение PWRZ с GOOY
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -1.35% |
Correlation
The correlation between PWRZ and GOOY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. GOOY — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение PWRZ c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и GOOY
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -24.40% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -9.97% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.35% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 24.35% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 23.52% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 23.52% | -10.77% |
Сравнение комиссий PWRZ и GOOY
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и GOOY
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and GOOY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор