Сравнение PWRD с POW
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | -5.28% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PWRD and POW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. POW — Ранг доходности на риск
PWRD
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и POW
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -20.28% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -20.28% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.56% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 33.06% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 33.06% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 33.06% | -9.83% |
Сравнение комиссий PWRD и POW
И PWRD, и POW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и POW
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and POW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and POW have the same expense ratio: 0.75% per year.
POW has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.06% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: TCW and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор