PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PW с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PW с INSW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PW или INSW.

Корреляция

Корреляция между PW и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PW и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.71%
344.15%
PW
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PW:

0.84

INSW:

-0.78

Коэф-т Сортино

PW:

2.89

INSW:

-0.74

Коэф-т Омега

PW:

1.35

INSW:

0.92

Коэф-т Кальмара

PW:

1.66

INSW:

-0.50

Коэф-т Мартина

PW:

3.54

INSW:

-0.85

Индекс Язвы

PW:

46.57%

INSW:

29.71%

Дневная вол-ть

PW:

193.93%

INSW:

40.54%

Макс. просадка

PW:

-99.48%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

PW:

-98.58%

INSW:

-35.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PW:

$3.97M

INSW:

$1.80B

EPS

PW:

-$7.48

INSW:

$8.38

Коэффициент PEG

PW:

0.00

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

PW:

1.30

INSW:

1.81

Коэффициент P/B

PW:

10.82

INSW:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

PW:

$2.52M

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

PW:

$759.79K

INSW:

$451.67M

EBITDA (12 мес.)

PW:

-$19.28M

INSW:

$393.87M

Доходность по периодам

С начала года, PW показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 7.11%.

PW

С начала года

-14.36%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

2.61%

1 год

161.84%

5 лет

-39.20%

10 лет

-15.55%

INSW

С начала года

7.11%

1 месяц

19.39%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-31.62%

5 лет

21.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PW и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PW
Ранг риск-скорректированной доходности PW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PW c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PW и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
-0.78
PW
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PW и INSW

PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM20242023202220212020
PW
Power REIT		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INSW
International Seaways, Inc.		13.67%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PW и INSW

Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.58%
-35.01%
PW
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности PW и INSW

Текущая волатильность для Power REIT (PW) составляет 8.50%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что PW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.50%
13.51%
PW
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PW и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power REIT и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
569.80K
183.39M
(PW) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию