Сравнение PW с INSW
PW (Power REIT) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. PW operates in REIT - Specialty (Real Estate), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PW returned -53.05%/yr vs 47.03%/yr for INSW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PW и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PW показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 83.14%.
PW
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 59.51%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -15.44%
- 5 лет*
- -53.05%
- 10 лет*
- -17.23%
INSW
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 83.14%
- 6 месяцев
- 85.20%
- 1 год
- 138.75%
- 3 года*
- 46.90%
- 5 лет*
- 47.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PW и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW Power REIT | 5.68% | -34.19% | 104.71% | -83.55% | -94.27% | 157.92% | 196.78% | 60.71% | -9.09% | -12.22% |
INSW International Seaways, Inc. | 83.14% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between PW and INSW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between PW and INSW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PW:
-$1.19
INSW:
$11.01
PW:
15.11
INSW:
5.98
PW:
$2.08M
INSW:
$675.87M
PW:
$651.40K
INSW:
$274.33M
PW:
$791.56K
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PW vs. INSW — Ранг доходности на риск
PW
INSW
Сравнение PW c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PW | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.63 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 25.04 | -25.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PW и INSW
Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PW | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -57.49% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.90% | -16.16% | -52.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.64% | -50.40% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -50.40% | -49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -9.44% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -20.83% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.86% | 5.57% | +38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PW и INSW
Power REIT (PW) имеет более высокую волатильность в 39.33% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что PW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PW | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.33% | 13.49% | +25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.00% | 29.48% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.97% | 37.10% | +62.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.75% | 41.22% | +78.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.31% | 45.33% | +49.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PW и INSW
PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 10.22% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
PW Power REIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PW и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power REIT и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PW and INSW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PW has higher volatility (39.33%) compared to INSW (13.49%). In terms of maximum drawdown, PW dropped -99.48% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PW и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор