Сравнение PW с FLO

С начала года, PW показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции PW уступали акциям FLO по среднегодовой доходности: -15.55% против 0.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FLO равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PW и FLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки FLO в -83.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и FLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Power REIT (PW) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Flowers Foods, Inc. (FLO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power REIT и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.