Сравнение PW с FLO
PW (Power REIT) and FLO (Flowers Foods, Inc.) are both stocks. PW operates in REIT - Specialty (Real Estate), while FLO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PW returned -14.52%/yr vs -5.19%/yr for FLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PW и FLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PW показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -31.06%. За последние 10 лет акции PW уступали акциям FLO по среднегодовой доходности: -14.52% против -5.19% соответственно.
PW
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 29.08%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- -19.13%
- 5 лет*
- -53.66%
- 10 лет*
- -14.52%
FLO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -52.34%
- 3 года*
- -30.03%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- -5.19%
Сравнение доходности по годам PW и FLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW Power REIT | 8.76% | -34.19% | 104.71% | -83.55% | -94.27% | 157.92% | 196.78% | 60.71% | -9.09% | -12.22% |
FLO Flowers Foods, Inc. | -31.06% | -43.63% | -4.34% | -18.63% | 7.97% | 25.63% | 7.73% | 21.80% | -0.93% | 0.22% |
Correlation
The correlation between PW and FLO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
PW:
-$1.19
FLO:
$0.66
PW:
15.55
FLO:
0.63
PW:
$2.08M
FLO:
$2.47B
PW:
$651.40K
FLO:
$1.19B
PW:
$791.56K
FLO:
$289.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PW vs. FLO — Ранг доходности на риск
PW
FLO
Сравнение PW c FLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power REIT (PW) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PW | FLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.70 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.95 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.64 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PW | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.53 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.16 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PW и FLO
Максимальная просадка PW за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки FLO в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PW и FLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PW | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -72.29% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.90% | -55.34% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.64% | -68.82% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -72.29% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -72.29% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.81% | -71.15% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -20.60% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.86% | 31.95% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PW и FLO
Power REIT (PW) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Flowers Foods, Inc. (FLO) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что PW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PW | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.77% | 16.13% | +15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.53% | 28.66% | +29.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.09% | 34.41% | +59.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 24.71% | +94.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.25% | 25.09% | +70.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PW и FLO
PW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO Flowers Foods, Inc. | 13.56% | 9.03% | 4.60% | 4.04% | 3.03% | 3.02% | 3.49% | 3.45% | 3.84% | 3.47% | 3.13% | 2.64% |
PW Power REIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PW и FLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power REIT и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PW and FLO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PW has higher volatility (31.77%) compared to FLO (16.13%). In terms of maximum drawdown, PW dropped -99.48% vs FLO's -72.29%.
PW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PW и FLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор