Сравнение PVQNX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PVQNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PVQNX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVQNX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | -0.23% | 19.82% | 13.19% | 19.01% | -17.27% | 17.71% | 13.93% | 24.43% | -7.44% | 19.64% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PVQNX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PVQNX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.20% против 5.51% соответственно.
PVQNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.20%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVQNX и URINX
PVQNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVQNX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PVQNX
URINX
Сравнение PVQNX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVQNX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.68 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 11.27 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVQNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PVQNX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVQNX и URINX
Дивидендная доходность PVQNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | 4.53% | 4.23% | 4.22% | 2.37% | 2.62% | 5.08% | 1.41% | 3.82% | 6.65% | 2.10% | 2.43% | 2.18% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PVQNX и URINX
Максимальная просадка PVQNX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVQNX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVQNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -15.27% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -3.92% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -15.27% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -15.27% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.38% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.93% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.03% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVQNX и URINX
PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PVQNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVQNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 3.86% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 6.08% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 6.23% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.79% | +8.42% |