Сравнение PVLA с BRO
PVLA (Palvella Therapeutics, Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PVLA operates in Biotechnology (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, PVLA returned 382.23% vs -47.93% for BRO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVLA и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVLA показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%.
PVLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 382.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам PVLA и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PVLA Palvella Therapeutics, Inc | 9.70% | 772.25% | -6.47% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | -2.27% |
Correlation
The correlation between PVLA and BRO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PVLA:
-$3.75
BRO:
$4.76
PVLA:
$0.00
BRO:
$6.43B
PVLA:
$0.00
BRO:
$3.82B
PVLA:
-$14.75M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVLA vs. BRO — Ранг доходности на риск
PVLA
BRO
Сравнение PVLA c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVLA | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.68 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.87 | -0.95 | +13.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.19 | -1.64 | +30.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVLA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -1.70 | +6.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 0.50 | +3.76 |
Просадки
Сравнение просадок PVLA и BRO
Максимальная просадка PVLA за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVLA и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVLA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -55.85% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -50.55% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -53.41% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -13.51% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 29.40% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVLA и BRO
Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) имеет более высокую волатильность в 24.89% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PVLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVLA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.89% | 9.57% | +15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 21.69% | +41.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 28.34% | +53.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.79% | 24.78% | +58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.79% | 23.67% | +59.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVLA и BRO
PVLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVLA и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palvella Therapeutics, Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PVLA and BRO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVLA has higher volatility (24.89%) compared to BRO (9.57%). In terms of maximum drawdown, PVLA dropped -31.48% vs BRO's -55.85%.
PVLA currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVLA и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор