PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVLA с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PVLA с BRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PVLA (Palvella Therapeutics, Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PVLA operates in Biotechnology (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, PVLA returned 419.95% vs -33.26% for BRO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PVLA и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVLA показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.42%.

PVLA

1 день
-2.76%
1 месяц
34.19%
6 месяцев
42.11%
С начала года
41.18%
1 год
419.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRO

1 день
3.86%
1 месяц
16.31%
6 месяцев
-12.47%
С начала года
-12.42%
1 год
-33.26%
3 года*
0.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVLA и BRO

2026 (YTD)20252024
PVLA
Palvella Therapeutics, Inc		41.18%772.25%-8.27%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-12.42%-21.37%-2.08%

Correlation

The correlation between PVLA and BRO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PVLA:

$1.75B

BRO:

$23.54B

EPS

PVLA:

-$3.74

BRO:

$5.13

Общая выручка (12 мес.)

PVLA:

$0.00

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVLA:

$0.00

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

PVLA:

-$14.75M

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palvella Therapeutics, Inc

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с PVLA:
PVLA с GOSSPVLA с DBVTPVLA с WDCPVLA с HOODPVLA с YOUPVLA с ARQTPVLA с ZYME
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с EXPDBRO с WASH

Доходность на риск

PVLA vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVLA
Ранг доходности на риск PVLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVLA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVLA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVLA c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVLABRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
-1.10

+6.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
-1.50

+5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.81

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.61

-0.71

+14.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.48

-1.16

+31.64

PVLA vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVLA на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVLA и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVLA и BRO

Максимальная просадка PVLA за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVLA и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVLABROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.85%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-47.31%

+16.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-43.62%

+39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-13.62%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

29.12%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PVLA и BRO

Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что PVLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVLABROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.78%

11.07%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.92%

23.89%

+36.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.37%

30.33%

+52.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.99%

25.29%

+56.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.99%

23.87%

+58.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVLA и BRO

PVLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.93%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
PVLA
Palvella Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVLA и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palvella Therapeutics, Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.90B
(PVLA) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PVLA and BRO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVLA has higher volatility (21.78%) compared to BRO (11.07%). In terms of maximum drawdown, PVLA dropped -31.48% vs BRO's -55.85%.

PVLA currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVLA и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор