Сравнение PVLA с WDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVLA (Palvella Therapeutics, Inc) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. PVLA operates in Biotechnology (Healthcare), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, PVLA returned 372.26% vs 959.91% for WDC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PVLA и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVLA показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 234.23%.

PVLA

1 день: 10.27%

1 месяц: -9.55%

С начала года: 10.27%

6 месяцев: 25.58%

1 год: 372.26%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

WDC

1 день: -3.13%

1 месяц: 23.69%

С начала года: 234.23%

6 месяцев: 257.62%

1 год: 959.91%

3 года*: 169.65%

5 лет*: 58.20%

10 лет*: 33.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVLA и WDC

	2026 (YTD)	2025	2024
PVLA Palvella Therapeutics, Inc	10.27%	772.25%	-6.47%
WDC Western Digital Corporation	234.23%	283.68%	-8.68%

Correlation

The correlation between PVLA and WDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.	0.08

Фундаментальные показатели

EPS

PVLA:

-$3.75

WDC:

$23.29

Общая выручка (12 мес.)

PVLA:

$0.00

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVLA:

$0.00

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

PVLA:

-$14.75M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Palvella Therapeutics, Inc

Название символа

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с PVLA:

PVLA с GOSS PVLA с DBVT PVLA с HOOD PVLA с YOU PVLA с ARQT PVLA с TLSA PVLA с BRO

Часто сравнивают с WDC:

WDC с STX WDC с SNDK WDC с MU WDC с SMH WDC с SMCI WDC с SPY WDC с PVH

Доходность на риск

PVLA vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WDC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVLA c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PVLA	WDC	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.57	15.29	-10.72
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.12	7.40	-3.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	2.02	-0.53
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	12.54	47.10	-34.57
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	28.59	168.39	-139.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVLA vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVLA на текущий момент составляет 4.57, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 15.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVLA и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PVLA	WDC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.57	15.29	-10.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.21	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	4.30	0.21	+4.09

Просадки

Сравнение просадок PVLA и WDC

Максимальная просадка PVLA за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVLA и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PVLA	WDC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.48%	-96.20%	+64.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.93%	-20.59%	-9.34%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-49.65%	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-60.85%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-70.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.19%	-3.13%	-19.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.66%	-52.10%	+41.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.10%	5.75%	+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PVLA и WDC

Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что PVLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PVLA	WDC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.98%	17.32%	+7.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	62.87%	51.51%	+11.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	82.14%	63.44%	+18.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	82.90%	48.35%	+34.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	82.90%	48.38%	+34.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVLA и WDC

PVLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PVLA Palvella Therapeutics, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.06%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVLA и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palvella Therapeutics, Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PVLA) Общая выручка

(WDC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PVLA and WDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVLA has higher volatility (24.98%) compared to WDC (17.32%). In terms of maximum drawdown, PVLA dropped -31.48% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (15.29 vs 4.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVLA и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PVLA с WDC

Доходность

Сравнение доходности PVLA и WDC

Доходность по периодам

PVLA

WDC

Сравнение доходности по годам PVLA и WDC

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PVLA vs. WDC — Ранг доходности на риск

PVLA

WDC

Сравнение PVLA c WDC - Риск-скорректированная доходность

PVLA vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PVLA и WDC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PVLA и WDC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVLA и WDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVLA и WDC

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PVLA and WDC in my portfolio?

Which is riskier, PVLA or WDC?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для PVLA и WDC