PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVLA с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PVLA с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности PVLA и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVLA и WDC

2026 (YTD)20252024
PVLA
Palvella Therapeutics, Inc		15.01%772.25%-6.47%
WDC
Western Digital Corporation		72.91%283.68%-8.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PVLA:

$1.35B

WDC:

$111.95B

EPS

PVLA:

-$3.75

WDC:

$10.25

Коэффициент P/B

PVLA:

48.40

WDC:

15.74

Общая выручка (12 мес.)

PVLA:

$0.00

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVLA:

$0.00

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

PVLA:

-$14.75M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, PVLA показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.

PVLA

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.22%
С начала года
15.01%
6 месяцев
90.38%
1 год
410.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palvella Therapeutics, Inc

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с PVLA:
PVLA с GOSSPVLA с HOODPVLA с DBVTPVLA с YOU
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с MUWDC с SNDKWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

PVLA vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVLA
Ранг доходности на риск PVLA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVLA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVLA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVLA c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVLAWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.78

9.52

-4.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

5.56

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.83

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.03

23.77

-12.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.80

92.71

-65.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVLA vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVLA на текущий момент составляет 4.78, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVLA и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVLAWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

9.52

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.63

0.18

+5.45

Корреляция

Корреляция между PVLA и WDC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVLA и WDC

PVLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVLA
Palvella Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PVLA и WDC

Максимальная просадка PVLA за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVLA и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

PVLAWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-96.20%

+64.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-26.90%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-6.06%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-52.32%

+42.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

6.90%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PVLA и WDC

Текущая волатильность для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) составляет 21.26%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что PVLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVLAWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.26%

25.05%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.63%

55.31%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

66.91%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.78%

47.91%

+36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.78%

48.28%

+36.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVLA и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palvella Therapeutics, Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.02B
(PVLA) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию