Сравнение PUSH с ZMUN
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.81%.
PUSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.46% | 0.50% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.81% | 0.67% |
Correlation
The correlation between PUSH and ZMUN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
PUSH
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PUSH c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и ZMUN
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.10% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.01% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.54% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.54% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.54% | +0.75% |
Сравнение комиссий PUSH и ZMUN
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и ZMUN
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and ZMUN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: PGIM and F/m Investments. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор