Сравнение PUSH с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
PUSH и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и HYD
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
PUSH vs. HYD — Ранг доходности на риск
PUSH
HYD
Сравнение PUSH c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.46 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 0.59 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.11 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.73 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 1.76 | +13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.46 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.44 | +2.41 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и HYD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и HYD
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и HYD
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -35.61% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -4.42% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.40% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.34% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.83% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и HYD
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 2.22% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.83% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 5.90% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 6.44% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 12.60% | -11.27% |