Сравнение PULT с VGUS
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. PULT is actively managed, while VGUS is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности PULT и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 4.60% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between PULT and VGUS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.24 |
The correlation between PULT and VGUS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение PULT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 403.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и VGUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.33% | — |
Сравнение комиссий PULT и VGUS
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и VGUS
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and VGUS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.61% for VGUS.
They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для PULT и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор