PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTX.DE с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTX.DE с PANW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTX.DE или PANW.

Корреляция

Корреляция между PTX.DE и PANW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PTX.DE и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
315.91%
192.97%
PTX.DE
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTX.DE:

4.80

PANW:

0.61

Коэф-т Сортино

PTX.DE:

4.04

PANW:

1.08

Коэф-т Омега

PTX.DE:

1.61

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

PTX.DE:

8.31

PANW:

0.82

Коэф-т Мартина

PTX.DE:

23.62

PANW:

2.55

Индекс Язвы

PTX.DE:

15.12%

PANW:

8.63%

Дневная вол-ть

PTX.DE:

74.32%

PANW:

36.37%

Макс. просадка

PTX.DE:

-82.64%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

PTX.DE:

-20.16%

PANW:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTX.DE:

€231.66B

PANW:

$118.50B

EPS

PTX.DE:

€0.17

PANW:

$1.78

Коэффициент P/E

PTX.DE:

563.00

PANW:

100.55

Коэффициент PEG

PTX.DE:

3.75

PANW:

2.16

Коэффициент P/S

PTX.DE:

80.84

PANW:

13.83

Коэффициент P/B

PTX.DE:

48.96

PANW:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

PTX.DE:

€2.23B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTX.DE:

€1.78B

PANW:

$6.33B

Доходность по периодам

С начала года, PTX.DE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -1.64%.

PTX.DE

С начала года

25.83%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

130.57%

1 год

357.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-2.31%

1 год

22.83%

5 лет

40.55%

10 лет

21.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTX.DE и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности PTX.DE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTX.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTX.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTX.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTX.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTX.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTX.DE c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTX.DE, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTX.DE: 5.02
PANW: 0.58
Коэффициент Сортино PTX.DE, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTX.DE: 4.17
PANW: 1.05
Коэффициент Омега PTX.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTX.DE: 1.63
PANW: 1.13
Коэффициент Кальмара PTX.DE, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTX.DE: 7.83
PANW: 0.78
Коэффициент Мартина PTX.DE, с текущим значением в 26.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTX.DE: 26.55
PANW: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PTX.DE на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTX.DE и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02
0.58
PTX.DE
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTX.DE и PANW

Ни PTX.DE, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTX.DE и PANW

Максимальная просадка PTX.DE за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTX.DE и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.95%
-14.07%
PTX.DE
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности PTX.DE и PANW

Palantir Technologies Inc (PTX.DE) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что PTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.65%
19.15%
PTX.DE
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTX.DE и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PTX.DE значения в EUR, PANW значения в USD