Сравнение PTX.DE с NVDA
PTX.DE (Palantir Technologies Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PTX.DE in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, PTX.DE returned 43.93%/yr vs 65.36%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTX.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PTX.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PTX.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.27%.
PTX.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 103.67%
- 5 лет*
- 43.93%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- 70.26%
- 5 лет*
- 65.36%
- 10 лет*
- 67.90%
Сравнение доходности по годам PTX.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTX.DE Palantir Technologies Inc | -22.00% | 111.89% | 368.10% | 167.65% | -62.98% | -20.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.27% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 138.09% |
Correlation
The correlation between PTX.DE and NVDA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTX.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PTX.DE
NVDA
Сравнение PTX.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTX.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.33 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 5.11 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTX.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PTX.DE и NVDA
Максимальная просадка PTX.DE за все время составила -82.64%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTX.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTX.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -82.97% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -19.76% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -41.46% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.69% | -60.91% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.40% | -11.76% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -31.86% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 8.98% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTX.DE и NVDA
Palantir Technologies Inc (PTX.DE) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что PTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTX.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 12.75% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 26.05% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 35.39% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 51.15% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 49.93% | +15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTX.DE и NVDA
PTX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PTX.DE Palantir Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTX.DE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTX.DE and NVDA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTX.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор