Сравнение PTIR с PLTM
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 14.00% for PLTM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PTIR and PLTM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTM
Сравнение PTIR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.32 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.66 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTM
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -44.07% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -44.07% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -41.78% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -18.84% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 21.20% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTM
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 11.42% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 40.65% | +39.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 51.01% | +51.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 33.16% | +94.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 31.16% | +96.80% |
Сравнение комиссий PTIR и PLTM
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTM
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and PLTM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -45.06% for PTIR. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for PLTM.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор