Сравнение PTIR с PLTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).
PTIR и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.46%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и PLTM
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTM
Сравнение PTIR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.22 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.74 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.21 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.97 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.27 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и PLTM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTM
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTM
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -42.32% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -34.52% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -29.43% | -28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -18.35% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 11.53% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTM
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 13.81% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 45.47% | +30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 49.89% | +65.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 32.38% | +98.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 30.81% | +100.15% |