Сравнение PTIR с OOSP
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 221.36% | 425.36% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 2.16% |
Correlation
The correlation between PTIR and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. OOSP — Ранг доходности на риск
PTIR
OOSP
Сравнение PTIR c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.13 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 19.01 | -19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.82 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.29 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и OOSP
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -1.31% | -67.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -1.31% | -66.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -0.18% | -62.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -0.20% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | 0.35% | +39.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и OOSP
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.75% | 1.23% | +35.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | 2.23% | +74.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 3.71% | +99.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.58% | 3.35% | +126.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.58% | 3.35% | +126.23% |
Сравнение комиссий PTIR и OOSP
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и OOSP
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (36.75%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -21.52% for PTIR. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 6.47% for OOSP.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Obra. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор