Сравнение PTIR с OKTG
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PTIR is passively managed, while OKTG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 0.95% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between PTIR and OKTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. OKTG — Ранг доходности на риск
PTIR
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTIR c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и OKTG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -60.69% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -9.20% | -59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -22.77% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 133.12% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 133.12% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 133.12% | -5.16% |
Сравнение комиссий PTIR и OKTG
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и OKTG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and OKTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор