Сравнение PTIR с MVLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs 247.61% for MVLL. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 252.02%.

PTIR

1 день: -5.20%

1 месяц: 31.86%

6 месяцев: 0.63%

С начала года: -40.70%

1 год: -45.45%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 232.69%

MVLL

1 день: -7.37%

1 месяц: -35.46%

6 месяцев: 381.14%

С начала года: 252.02%

1 год: 247.61%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 128.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	$72.88M	$79.92M	$274.95M
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	$84.30M	$67.27M	$69.26M

Сравнение доходности по годам PTIR и MVLL

	2026 (YTD)	2025
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	-40.70%	231.49%
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	252.02%	-8.44%

Correlation

The correlation between PTIR and MVLL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.21
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.	0.29

Сравнение распределения секторов PTIR и MVLL

Секторы

PTIR

MVLL

Технологии

100.0%

66.6%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Коммунальные услуги

Технологии

MVLL

Коммунальные услуги

PTIR

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:

PTIR с PLTU PTIR с PLTR PTIR с PLTY PTIR с NBIS PTIR с PLTW PTIR с NVDL PTIR с TQQQ

Часто сравнивают с MVLL:

MVLL с SOXL MVLL с MUU MVLL с DLLL MVLL с TSXU MVLL с VRTL MVLL с YINN MVLL с MULL

Доходность на риск

PTIR vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PTIR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PTIR c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	PTIR	MVLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.39	1.59	-1.97
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.08	2.54	-2.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.33	-0.32
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.57	3.16	-3.74
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.93	8.09	-9.02

PTIR vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и MVLL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -78.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PTIR	MVLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.40%	-78.87%	-0.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-79.40%	-78.87%	-0.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.13%	-65.90%	+6.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.25%	-25.38%	-5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	49.05%	30.76%	+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 53.92%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 57.21%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PTIR	MVLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	53.92%	57.21%	-3.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	92.82%	130.84%	-38.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	119.36%	157.10%	-37.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	133.95%	152.20%	-18.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	133.95%	152.20%	-18.25%

Сравнение комиссий PTIR и MVLL

PTIR берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и MVLL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	0.00%	0.00%
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	9.80%	5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and MVLL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (57.21%) compared to PTIR (53.92%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs MVLL's -78.87%.

On 1-year performance, MVLL leads with 247.61% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 53.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 247.61% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for MVLL.

PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PTIR с MVLL

Доходность

Сравнение доходности PTIR и MVLL

Доходность по периодам

PTIR

MVLL

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам PTIR и MVLL

Correlation

Сравнение распределения секторов PTIR и MVLL

Секторы

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

PTIR

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PTIR vs. MVLL — Ранг доходности на риск

PTIR

MVLL

Сравнение PTIR c MVLL - Риск-скорректированная доходность

PTIR vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок PTIR и MVLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и MVLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий PTIR и MVLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и MVLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PTIR and MVLL in my portfolio?

Which is riskier, PTIR or MVLL?

Which ETF is better, PTIR or MVLL?

Which ETF has performed better, PTIR or MVLL?

Which ETF is cheaper, PTIR or MVLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, PTIR or MVLL?

What is the main difference between PTIR and MVLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для PTIR и MVLL