PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с IONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIR с IONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).

PTIR и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIR и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIR и IONX

2026 (YTD)2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%213.94%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с IONX:
IONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с XTJLIONX с GUSHIONX с IFEDIONX с WDTE

Сравнение комиссий PTIR и IONX

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

PTIR vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.27

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.86

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.50

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-0.86

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.27

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

-0.25

+2.90

Корреляция

Корреляция между PTIR и IONX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и IONX

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности IONX в 8.59%

TTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PTIR и IONX

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и IONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIRIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-93.75%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.10%

-93.75%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-93.23%

+35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-44.67%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

55.06%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и IONX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIRIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

32.82%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.07%

131.47%

-55.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.08%

192.30%

-77.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

195.93%

-64.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.96%

195.93%

-64.97%