PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с IONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с IONX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs 0.44% for IONX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.31%/yr for IONX.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у IONX с доходностью 41.84%.

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-8.85%
1 месяц
97.31%
С начала года
41.84%
6 месяцев
11.19%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и IONX

2026 (YTD)2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%213.94%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		41.84%67.09%

Correlation

The correlation between PTIR and IONX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PTIR и IONX

Секторы
PTIR
IONX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
IONX
100.0%

Сырьевые материалы

PTIR

-

IONX

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

IONX

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

IONX

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

IONX

-

Энергетика

PTIR

-

IONX

-

Финансовые услуги

PTIR

-

IONX

-

Здравоохранение

PTIR

-

IONX

-

Промышленность

PTIR

-

IONX

-

Недвижимость

PTIR

-

IONX

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

IONX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с QQQT

Доходность на риск

PTIR vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRIONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.00

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.42

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.01

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IONX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.52

+1.47

Просадки

Сравнение просадок PTIR и IONX

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и IONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-93.75%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-93.75%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.92%

-67.65%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-49.74%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

62.55%

-23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и IONX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 36.75%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 59.39%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

59.39%

-22.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

130.91%

-53.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.10%

181.50%

-78.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.58%

199.14%

-69.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.58%

199.14%

-69.56%

Сравнение комиссий PTIR и IONX

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и IONX

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности IONX в 1.80%

ПозицияTTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.80%2.55%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and IONX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (59.39%) compared to PTIR (36.75%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs IONX's -93.75%.

On 1-year performance, IONX leads with 0.44% vs -21.52% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 36.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONX has performed better with a 0.44% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 1.80% for IONX.

They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.31% for IONX.

IONX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и IONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор