PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTV с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSTV с ARCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSTV (Plus Therapeutics Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. PSTV operates in Biotechnology (Healthcare), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PSTV returned -67.58%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSTV и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plus Therapeutics Inc (PSTV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTV показывает доходность -55.14%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции PSTV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -67.58% против 12.70% соответственно.

PSTV

1 день
6.00%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-55.14%
6 месяцев
-64.92%
1 год
-34.85%
3 года*
-61.09%
5 лет*
-64.51%
10 лет*
-67.58%

ARCC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-5.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTV и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTV
Plus Therapeutics Inc		-55.14%-55.45%-34.29%-63.19%-69.81%-48.02%-15.83%-83.45%-90.33%-80.13%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.02%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between PSTV and ARCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTV:

$38.18M

ARCC:

$13.57B

EPS

PSTV:

-$4.87

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

PSTV:

3.39

ARCC:

5.06

Коэффициент P/B

PSTV:

3.19

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

PSTV:

$4.15M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTV:

$3.89M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PSTV:

-$1.39M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plus Therapeutics Inc

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PSTV:
PSTV с TNYAPSTV с ARTV
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PSTV vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTV
Ранг доходности на риск PSTV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTV c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plus Therapeutics Inc (PSTV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTVARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.28

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.28

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.51

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTV vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTV на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTV и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTVARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.45

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.38

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PSTV и ARCC

Максимальная просадка PSTV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTV и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTVARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.36%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.87%

-19.35%

-67.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.89%

-19.35%

-77.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.73%

-21.76%

-77.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-56.77%

-43.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.64%

-87.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.49%

-9.10%

-70.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.04%

10.51%

+40.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTV и ARCC

Plus Therapeutics Inc (PSTV) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PSTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTVARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

4.02%

+20.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.63%

14.76%

+73.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.58%

18.44%

+136.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.01%

19.97%

+178.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.18%

25.58%

+158.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTV и ARCC

PSTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.16%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PSTV
Plus Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTV и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plus Therapeutics Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
763.00M
(PSTV) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSTV and ARCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTV has higher volatility (24.41%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, PSTV dropped -100.00% vs ARCC's -79.36%.

PSTV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTV и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор