Сравнение PSTV с TNYA
PSTV (Plus Therapeutics Inc) and TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PSTV returned -60.62%/yr vs -49.73%/yr for TNYA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSTV и TNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTV показывает доходность -66.74%, что значительно ниже, чем у TNYA с доходностью -0.21%.
PSTV
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -35.45%
- С начала года
- -66.74%
- 6 месяцев
- -70.20%
- 1 год
- -45.90%
- 3 года*
- -60.62%
- 5 лет*
- -66.76%
- 10 лет*
- -67.97%
TNYA
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- -49.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTV и TNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSTV Plus Therapeutics Inc | -66.74% | -55.45% | -34.29% | -63.19% | -69.81% | -46.15% |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | -0.21% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
Correlation
The correlation between PSTV and TNYA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PSTV:
$28.31M
TNYA:
$153.99M
PSTV:
-$4.87
TNYA:
-$0.48
PSTV:
2.51
TNYA:
549.06
PSTV:
2.37
TNYA:
1.45
PSTV:
$4.15M
TNYA:
$225.00K
PSTV:
$3.89M
TNYA:
$0.00
PSTV:
-$1.39M
TNYA:
-$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTV vs. TNYA — Ранг доходности на риск
PSTV
TNYA
Сравнение PSTV c TNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plus Therapeutics Inc (PSTV) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTV | TNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.06 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTV и TNYA
Максимальная просадка PSTV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TNYA в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTV и TNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTV | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.69% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.87% | -73.81% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.30% | -94.30% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.60% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.53% | -82.25% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 49.06% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTV и TNYA
Plus Therapeutics Inc (PSTV) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) имеют волатильность 19.62% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTV | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 19.40% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | 69.84% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.21% | 110.02% | +40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.13% | 108.98% | +89.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.25% | 108.98% | +75.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTV и TNYA
Ни PSTV, ни TNYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTV и TNYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plus Therapeutics Inc и Tenaya Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSTV and TNYA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTV has higher volatility (19.62%) compared to TNYA (19.40%). In terms of maximum drawdown, PSTV dropped -100.00% vs TNYA's -98.69%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTV и TNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор