Сравнение PSTV с TNYA
PSTV (Plus Therapeutics Inc) and TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PSTV returned -61.09%/yr vs -53.34%/yr for TNYA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSTV и TNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTV показывает доходность -55.14%, что значительно ниже, чем у TNYA с доходностью 8.52%.
PSTV
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -55.14%
- 6 месяцев
- -64.92%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -61.09%
- 5 лет*
- -64.51%
- 10 лет*
- -67.58%
TNYA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTV и TNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSTV Plus Therapeutics Inc | -55.14% | -55.45% | -34.29% | -63.19% | -69.81% | -44.74% |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 8.52% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | 23.45% |
Correlation
The correlation between PSTV and TNYA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PSTV:
$38.18M
TNYA:
$167.46M
PSTV:
-$4.87
TNYA:
-$0.48
PSTV:
3.39
TNYA:
597.08
PSTV:
3.19
TNYA:
1.58
PSTV:
$4.15M
TNYA:
$225.00K
PSTV:
$3.89M
TNYA:
$0.00
PSTV:
-$1.39M
TNYA:
-$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTV vs. TNYA — Ранг доходности на риск
PSTV
TNYA
Сравнение PSTV c TNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plus Therapeutics Inc (PSTV) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTV | TNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.63 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.00 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTV | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSTV и TNYA
Максимальная просадка PSTV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TNYA в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTV и TNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTV | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.69% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.87% | -73.81% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.89% | -94.88% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.39% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -82.11% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.04% | 46.59% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTV и TNYA
Текущая волатильность для Plus Therapeutics Inc (PSTV) составляет 24.41%, в то время как у Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что PSTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTV | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 27.34% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.63% | 85.62% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.58% | 113.23% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 109.04% | +88.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.18% | 109.04% | +75.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTV и TNYA
Ни PSTV, ни TNYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTV и TNYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plus Therapeutics Inc и Tenaya Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSTV and TNYA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNYA has higher volatility (27.34%) compared to PSTV (24.41%). In terms of maximum drawdown, PSTV dropped -100.00% vs TNYA's -98.69%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTV и TNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор