Сравнение PSRAX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PSRAX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.77% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и MYFRX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
PSRAX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PSRAX
MYFRX
Сравнение PSRAX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.63 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 8.48 | -6.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.94 | -1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 10.43 | -8.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 34.81 | -27.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.63 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.37 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и MYFRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и MYFRX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и MYFRX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -10.08% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.41% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -1.52% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -10.08% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.21% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.27% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.12% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и MYFRX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.21% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.54% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 1.59% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.83% | +2.90% |