Сравнение PSP с POW
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. PSP is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности PSP и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
PSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 8.08%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSP и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -10.49% | -0.55% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PSP and POW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. POW — Ранг доходности на риск
PSP
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSP c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и POW
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -20.28% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -20.28% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -4.56% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 33.06% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 33.06% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 33.06% | -10.78% |
Сравнение комиссий PSP и POW
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и POW
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.08% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and POW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.14% for POW.
PSP is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для PSP и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор