PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNL с TEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNL с TEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSNL (Personalis, Inc.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PSNL in Diagnostics & Research, TEM in Health Information Services. Over the past year, PSNL returned 120.90% vs -23.32% for TEM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNL и TEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Personalis, Inc. (PSNL) и Tempus AI, Inc (TEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNL показывает доходность 35.43%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -19.54%.

PSNL

1 день
-3.23%
1 месяц
82.71%
С начала года
35.43%
6 месяцев
6.00%
1 год
120.90%
3 года*
73.61%
5 лет*
-12.23%
10 лет*
—

TEM

1 день
-4.25%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNL и TEM

2026 (YTD)20252024
PSNL
Personalis, Inc.		35.43%37.72%325.00%
TEM
Tempus AI, Inc		-19.54%74.91%-16.12%

Correlation

The correlation between PSNL and TEM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.43

The correlation between PSNL and TEM shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSNL:

$1.12B

TEM:

$8.50B

EPS

PSNL:

-$1.02

TEM:

-$1.73

Коэффициент P/S

PSNL:

20.53

TEM:

6.11

Коэффициент P/B

PSNL:

4.41

TEM:

20.42

Общая выручка (12 мес.)

PSNL:

$49.04M

TEM:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNL:

-$6.62M

TEM:

$977.64M

EBITDA (12 мес.)

PSNL:

-$90.09M

TEM:

-$233.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Personalis, Inc.

Tempus AI, Inc

Часто сравнивают с PSNL:
PSNL с ANROPSNL с SPYPSNL с TSLAPSNL с RGTIPSNL с ARQQPSNL с AAPLPSNL с ABBV
Часто сравнивают с TEM:
TEM с HIMSTEM с NBISTEM с CRWVTEM с QQQTEM с TSLATEM с OKLOTEM с SMCI

Доходность на риск

PSNL vs. TEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNL
Ранг доходности на риск PSNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TEM
Ранг доходности на риск TEM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNL c TEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Personalis, Inc. (PSNL) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNLTEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.37

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.16

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.40

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

-0.68

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSNL vs. TEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNL на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TEM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNL и TEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNLTEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.37

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.09

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PSNL и TEM

Максимальная просадка PSNL за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNL и TEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNLTEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-58.99%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.20%

-58.96%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.87%

-53.99%

-24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.74%

-31.76%

-43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.75%

34.58%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNL и TEM

Personalis, Inc. (PSNL) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Tempus AI, Inc (TEM) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что PSNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNLTEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.71%

16.88%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.31%

42.91%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.81%

63.34%

+28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.99%

98.43%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.82%

98.43%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNL и TEM

Ни PSNL, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNL и TEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Personalis, Inc. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
348.12M
(PSNL) Общая выручка
(TEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNL and TEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSNL has higher volatility (24.71%) compared to TEM (16.88%). In terms of maximum drawdown, PSNL dropped -98.18% vs TEM's -58.99%.

PSNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNL и TEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор