PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNL с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNL с RGTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSNL (Personalis, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. PSNL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, PSNL returned -10.18%/yr vs 19.63%/yr for RGTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNL и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Personalis, Inc. (PSNL) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNL показывает доходность 52.01%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 9.07%.

PSNL

1 день
12.24%
1 месяц
117.63%
С начала года
52.01%
6 месяцев
15.46%
1 год
134.95%
3 года*
71.00%
5 лет*
-10.18%
10 лет*
—

RGTI

1 день
0.27%
1 месяц
32.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
-19.63%
1 год
104.40%
3 года*
198.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNL и RGTI

2026 (YTD)20252024202320222021
PSNL
Personalis, Inc.		52.01%37.72%175.24%6.06%-86.12%-37.27%
RGTI
Rigetti Computing Inc		9.07%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%

Correlation

The correlation between PSNL and RGTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSNL:

$1.26B

RGTI:

$8.10B

EPS

PSNL:

-$1.02

RGTI:

-$0.71

Коэффициент P/S

PSNL:

23.05

RGTI:

764.94

Коэффициент P/B

PSNL:

4.95

RGTI:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

PSNL:

$49.04M

RGTI:

$10.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNL:

-$6.62M

RGTI:

$3.00M

EBITDA (12 мес.)

PSNL:

-$90.09M

RGTI:

-$263.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Personalis, Inc.

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с PSNL:
PSNL с ANROPSNL с SPYPSNL с TEMPSNL с TSLAPSNL с ARQQPSNL с ABBVPSNL с AAPL
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW

Доходность на риск

PSNL vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNL
Ранг доходности на риск PSNL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNL c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Personalis, Inc. (PSNL) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNLRGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.97

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.36

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

2.14

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSNL vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа RGTI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNL и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNLRGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.97

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.15

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSNL и RGTI

Максимальная просадка PSNL за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNL и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNLRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-96.89%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.20%

-77.10%

+21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-78.83%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.65%

-96.89%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.28%

-57.12%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.74%

-58.86%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.75%

49.04%

-22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNL и RGTI

Текущая волатильность для Personalis, Inc. (PSNL) составляет 24.36%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что PSNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNLRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

43.30%

-18.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.22%

71.03%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.56%

108.40%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.13%

128.73%

-25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.91%

127.22%

-29.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNL и RGTI

Ни PSNL, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNL и RGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Personalis, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M202220232024202520260
4.40M
(PSNL) Общая выручка
(RGTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNL and RGTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (43.30%) compared to PSNL (24.36%). In terms of maximum drawdown, PSNL dropped -98.18% vs RGTI's -96.89%.

PSNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNL и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор