- ISIN
- US71535D1063
- CUSIP
- 71535D106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 20 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.12B
- Enterprise Value
- $1.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$6.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$90.09M
- Годовой диапазон
- $3.84 - $11.85
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -37.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSNL
Personalis, Inc. (PSNL) прибавил 35.4% с начала года. По цене $11 за акцию PSNL торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Personalis, Inc. (PSNL) показал доход в 35.43% с начала года и 120.90% за последние 12 месяцев.
Personalis, Inc.
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 82.71%
- С начала года
- 35.43%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 120.90%
- 3 года*
- 73.61%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +194.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSNL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 июл. 2024 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 22 июл. 2024 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -3.31% | -29.69% | -13.34% | 106.52% | -5.44% | 35.43% | ||||||
| 2025 | -9.69% | -20.69% | -15.22% | 7.69% | 22.49% | 41.68% | -16.46% | -10.77% | 33.33% | 47.85% | 11.31% | -25.82% | 37.72% |
| 2024 | -36.19% | 15.67% | -3.87% | -1.34% | -11.56% | -10.00% | 194.87% | 57.68% | -1.10% | -6.13% | -21.39% | 45.59% | 175.24% |
| 2023 | 18.69% | 28.09% | -8.31% | -17.39% | -21.05% | 4.44% | 25.53% | -22.88% | -33.52% | -20.48% | 59.01% | 37.25% | 6.06% |
| 2022 | -20.18% | -7.81% | -22.00% | -31.62% | -29.29% | -12.88% | 6.96% | -10.30% | -10.27% | -10.10% | -4.87% | -22.05% | -86.12% |
| 2021 | 5.08% | -19.86% | -20.18% | 0.12% | -8.73% | 12.49% | -17.04% | 0.91% | -9.16% | 1.98% | -30.94% | 5.31% | -61.02% |
Метрики бенчмарка
Personalis, Inc. has an annualized alpha of 5.89%, beta of 1.70, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2019.
- This stock participated in 195.72% of S&P 500 Index downside but only 112.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 112.78%
- Участие в снижении
- 195.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSNL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Personalis, Inc. (PSNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 13.52 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Personalis, Inc. показал максимальную просадку в 98.18%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Personalis, Inc. составляет 78.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.18%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -84.30%март 2020 г. | 8mo 26d | 6mo 27d | 1y 3moиюнь 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.91%янв. 2021 г. | 14d | 13d | 27dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.50%нояб. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.45%нояб. 2020 г. | 1d | 13d | 14dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PSNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -56.78% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -9.10% | -46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -18.90% | -44.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.65% | -25.43% | -71.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -0.74% | -78.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -10.72% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.75% | 1.97% | +24.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Personalis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Personalis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PSNL коэффициент P/S составляет 20.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PSNL коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSNL
Добавьте Personalis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSNL