- ISIN
- US71535D1063
- CUSIP
- 71535D106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 20 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.18B
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$6.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$90.09M
- Годовой диапазон
- $3.84 - $12.53
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -37.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSNL
Personalis, Inc. (PSNL) прибавил 42.7% с начала года. По цене $11 за акцию PSNL торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $427.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Personalis, Inc. (PSNL) показал доход в 42.71% с начала года и 84.42% за последние 12 месяцев.
Personalis, Inc.
- 1 день
- 12.92%
- 1 месяц
- 34.12%
- С начала года
- 42.71%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- 84.42%
- 3 года*
- 79.02%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PSNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +194.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSNL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 июл. 2024 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 22 июл. 2024 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -3.31% | -29.69% | -13.34% | 106.52% | -0.35% | 42.71% | ||||||
| 2025 | -9.69% | -20.69% | -15.22% | 7.69% | 22.49% | 41.68% | -16.46% | -10.77% | 33.33% | 47.85% | 11.31% | -25.82% | 37.72% |
| 2024 | -36.19% | 15.67% | -3.87% | -1.34% | -11.56% | -10.00% | 194.87% | 57.68% | -1.10% | -6.13% | -21.39% | 45.59% | 175.24% |
| 2023 | 18.69% | 28.09% | -8.31% | -17.39% | -21.05% | 4.44% | 25.53% | -22.88% | -33.52% | -20.48% | 59.01% | 37.25% | 6.06% |
| 2022 | -20.18% | -7.81% | -22.00% | -31.62% | -29.29% | -12.88% | 6.96% | -10.30% | -10.27% | -10.10% | -4.87% | -22.05% | -86.12% |
| 2021 | 5.08% | -19.86% | -20.18% | 0.12% | -8.73% | 12.49% | -17.04% | 0.91% | -9.16% | 1.98% | -30.94% | 5.31% | -61.02% |
Метрики бенчмарка
Personalis, Inc. has an annualized alpha of 10.47%, beta of 1.71, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2019.
- This stock participated in 188.23% of S&P 500 Index downside but only 120.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.47%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 120.84%
- Участие в снижении
- 188.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSNL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Personalis, Inc. (PSNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.29 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.15 | -7.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Personalis, Inc. показал максимальную просадку в 98.18%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Personalis, Inc. составляет 77.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.18%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -84.30%март 2020 г. | 8mo 26d | 6mo 27d | 1y 3moиюнь 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.91%янв. 2021 г. | 14d | 13d | 27dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.50%нояб. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.45%нояб. 2020 г. | 1d | 13d | 14dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PSNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -56.78% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -9.10% | -46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -18.90% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.65% | -25.43% | -71.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.73% | -3.31% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.73% | -10.71% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 2.05% | +24.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Personalis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Personalis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PSNL коэффициент P/S составляет 21.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PSNL коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSNL
Добавьте Personalis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSNL