PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с UNHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у UNHW с доходностью 15.08%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и UNHW

2026 (YTD)2025
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%2.99%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%

Correlation

The correlation between PSIL and UNHW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов PSIL и UNHW

Секторы
PSIL
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
UNHW
33.4%

Сырьевые материалы

PSIL

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

UNHW

-

Энергетика

PSIL

-

UNHW

-

Финансовые услуги

PSIL

-

UNHW

-

Промышленность

PSIL

-

UNHW

-

Недвижимость

PSIL

-

UNHW

-

Технологии

PSIL

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

PSIL vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.50

-0.92

Просадки

Сравнение просадок PSIL и UNHW

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-32.28%

-60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-7.06%

-69.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-12.48%

-64.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

49.81%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

49.81%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

49.81%

+13.34%

Сравнение комиссий PSIL и UNHW

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и UNHW

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности UNHW в 17.33%

ПозицияTTM2025202420232022
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and UNHW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 8.32% for PSIL.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор