Сравнение PSFE с TSLA
PSFE (Paysafe Limited) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PSFE operates in Information Technology Services (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PSFE returned -41.58%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSFE и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
PSFE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 17.52%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -41.58%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам PSFE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | 4.45% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -74.11% | 55.51% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 65.68% |
Correlation
The correlation between PSFE and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between PSFE and TSLA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSFE:
$436.67M
TSLA:
$1.47T
PSFE:
-$3.64
TSLA:
$1.10
PSFE:
0.27
TSLA:
14.12
PSFE:
0.70
TSLA:
16.45
PSFE:
$1.74B
TSLA:
$97.88B
PSFE:
$843.58M
TSLA:
$18.66B
PSFE:
$379.13M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PSFE
TSLA
Сравнение PSFE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.72 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.57 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFE и TSLA
Максимальная просадка PSFE за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -73.63% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -29.93% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.63% | -53.77% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -73.63% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -20.17% | -76.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.32% | -22.69% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.60% | 13.77% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE и TSLA
Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 16.68% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.53% | 31.12% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 44.69% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 59.29% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 59.24% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE и TSLA
Ни PSFE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSFE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSFE и TSLA
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSFE and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (18.06%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, PSFE dropped -97.40% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор