PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSFE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSFE и TSLA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSFE с TSLA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paysafe Limited (PSFE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFE или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности PSFE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paysafe Limited (PSFE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFE:

-0.52

TSLA:

1.44

Коэф-т Сортино

PSFE:

-0.40

TSLA:

2.15

Коэф-т Омега

PSFE:

0.94

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

PSFE:

-0.34

TSLA:

1.71

Коэф-т Мартина

PSFE:

-1.26

TSLA:

4.04

Индекс Язвы

PSFE:

25.79%

TSLA:

24.73%

Дневная вол-ть

PSFE:

61.28%

TSLA:

72.32%

Макс. просадка

PSFE:

-95.96%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

PSFE:

-94.59%

TSLA:

-25.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSFE:

$759.47M

TSLA:

$1.17T

EPS

PSFE:

-$0.02

TSLA:

$1.75

Коэффициент P/S

PSFE:

0.45

TSLA:

12.21

Коэффициент P/B

PSFE:

0.86

TSLA:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

PSFE:

$1.69B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSFE:

$899.90M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

PSFE:

$315.43M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, PSFE показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -11.24%.

PSFE

С начала года

-26.90%

1 месяц

-20.18%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-31.69%

3 года

-28.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-11.24%

1 месяц

22.74%

6 месяцев

7.67%

1 год

103.43%

3 года

12.28%

5 лет

45.13%

10 лет

35.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paysafe Limited

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFE
Ранг риск-скорректированной доходности PSFE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFE и TSLA

Ни PSFE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFE и TSLA

Максимальная просадка PSFE за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSFE и TSLA

Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSFE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
401.00M
19.34B
(PSFE) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSFE и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paysafe Limited и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.6%
16.3%
(PSFE) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
PSFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 226.82M при выручке в 401.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

PSFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 18.76M при выручке в 401.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

PSFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -19.47M при выручке в 401.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.