Сравнение PSFE с TSLA
PSFE (Paysafe Limited) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PSFE operates in Information Technology Services (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PSFE returned -45.26%/yr vs 16.24%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSFE и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
PSFE
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- -41.36%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -45.26%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам PSFE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | -10.63% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -74.11% | 51.76% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 62.60% |
Correlation
The correlation between PSFE and TSLA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between PSFE and TSLA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSFE:
$370.08M
TSLA:
$1.50T
PSFE:
-$3.57
TSLA:
$1.10
PSFE:
0.23
TSLA:
15.28
PSFE:
0.60
TSLA:
17.82
PSFE:
$1.74B
TSLA:
$97.88B
PSFE:
$843.58M
TSLA:
$18.66B
PSFE:
$379.13M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PSFE
TSLA
Сравнение PSFE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.77 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.81 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.50 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.28 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.73 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE и TSLA
Максимальная просадка PSFE за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -73.63% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -29.93% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.63% | -53.77% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.94% | -73.63% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.87% | -13.51% | -83.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.04% | -22.73% | -57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.97% | 12.84% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE и TSLA
Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 12.12% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.46% | 27.28% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 46.36% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 58.85% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 59.11% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE и TSLA
Ни PSFE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSFE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSFE и TSLA
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSFE and TSLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (22.71%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, PSFE dropped -97.40% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор