Сравнение PSFE с DLO
PSFE (Paysafe Limited) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — PSFE in Information Technology Services, DLO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PSFE returned -45.26%/yr vs -18.32%/yr for DLO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSFE и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у DLO с доходностью -15.36%.
PSFE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.72%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- -8.83%
- 5 лет*
- -45.26%
- 10 лет*
- —
DLO
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFE и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | -10.63% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -66.92% |
DLO DLocal Limited | -15.36% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 10.19% |
Correlation
The correlation between PSFE and DLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PSFE and DLO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSFE:
$370.08M
DLO:
$3.53B
PSFE:
-$3.57
DLO:
$0.64
PSFE:
0.23
DLO:
2.92
PSFE:
0.60
DLO:
6.38
PSFE:
$1.74B
DLO:
$1.21B
PSFE:
$843.58M
DLO:
$436.56M
PSFE:
$379.13M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE vs. DLO — Ранг доходности на риск
PSFE
DLO
Сравнение PSFE c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.52 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.09 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.23 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE и DLO
Максимальная просадка PSFE за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -89.99% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -30.45% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.63% | -68.59% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.94% | -89.99% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.87% | -81.81% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.06% | -70.18% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 14.38% | +22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE и DLO
Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 18.76% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.46% | 32.85% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.91% | 55.00% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 73.78% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.47% | 73.80% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE и DLO
PSFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.65% | 3.71% |
PSFE Paysafe Limited | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSFE и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSFE и DLO
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSFE and DLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (22.70%) compared to DLO (18.76%). In terms of maximum drawdown, PSFE dropped -97.40% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFE и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор