PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSFE с DLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSFE и DLO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSFE с DLO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paysafe Limited (PSFE) и DLocal Limited (DLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFE или DLO.

Доходность

Сравнение доходности PSFE и DLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paysafe Limited (PSFE) и DLocal Limited (DLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFE:

-0.52

DLO:

0.42

Коэф-т Сортино

PSFE:

-0.40

DLO:

0.82

Коэф-т Омега

PSFE:

0.94

DLO:

1.12

Коэф-т Кальмара

PSFE:

-0.34

DLO:

0.21

Коэф-т Мартина

PSFE:

-1.26

DLO:

0.97

Индекс Язвы

PSFE:

25.79%

DLO:

19.37%

Дневная вол-ть

PSFE:

61.28%

DLO:

55.95%

Макс. просадка

PSFE:

-95.96%

DLO:

-89.99%

Текущая просадка

PSFE:

-94.59%

DLO:

-83.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSFE:

$759.47M

DLO:

$3.17B

EPS

PSFE:

-$0.02

DLO:

$0.48

Коэффициент P/S

PSFE:

0.45

DLO:

4.07

Коэффициент P/B

PSFE:

0.86

DLO:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

PSFE:

$1.69B

DLO:

$766.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSFE:

$899.90M

DLO:

$315.41M

EBITDA (12 мес.)

PSFE:

$315.43M

DLO:

$176.21M

Доходность по периодам

С начала года, PSFE показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 0.77%.

PSFE

С начала года

-26.90%

1 месяц

-20.18%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-31.69%

3 года

-28.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DLO

С начала года

0.77%

1 месяц

25.24%

6 месяцев

-0.46%

1 год

23.07%

3 года

-27.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paysafe Limited

DLocal Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFE и DLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFE
Ранг риск-скорректированной доходности PSFE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DLO
Ранг риск-скорректированной доходности DLO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFE c DLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DLO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFE и DLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFE и DLO

PSFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

TTM
PSFE
Paysafe Limited		0.00%
DLO
DLocal Limited		4.86%

Просадки

Сравнение просадок PSFE и DLO

Максимальная просадка PSFE за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и DLO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSFE и DLO

Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSFE и DLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
401.00M
204.49M
(PSFE) Общая выручка
(DLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSFE и DLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paysafe Limited и DLocal Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
56.6%
40.9%
(PSFE) Валовая рентабельность
(DLO) Валовая рентабельность
PSFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 226.82M при выручке в 401.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

DLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 83.71M при выручке в 204.49M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

PSFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 18.76M при выручке в 401.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

DLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 42.27M при выручке в 204.49M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

PSFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -19.47M при выручке в 401.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

DLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 204.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.