Сравнение PSFE с PYPL
PSFE (Paysafe Limited) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PSFE operates in Information Technology Services (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PSFE returned -45.26%/yr vs -30.44%/yr for PYPL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSFE и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.79%.
PSFE
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- -41.36%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -45.26%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам PSFE и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | -10.63% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -74.11% | 51.76% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 18.72% |
Correlation
The correlation between PSFE and PYPL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between PSFE and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSFE:
$370.08M
PYPL:
$39.20B
PSFE:
-$3.57
PYPL:
$5.31
PSFE:
0.23
PYPL:
1.20
PSFE:
0.60
PYPL:
1.96
PSFE:
$1.74B
PYPL:
$33.73B
PSFE:
$843.58M
PYPL:
$15.56B
PSFE:
$379.13M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PSFE
PYPL
Сравнение PSFE c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.80 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.45 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -1.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.01 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE и PYPL
Максимальная просадка PSFE за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -87.30% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -49.92% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.63% | -57.34% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.94% | -87.30% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.87% | -86.12% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.04% | -35.63% | -44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.97% | 27.53% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE и PYPL
Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.62% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.46% | 31.64% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 39.02% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 42.08% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 38.76% | +30.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE и PYPL
PSFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSFE и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSFE и PYPL
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PSFE and PYPL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (22.71%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, PSFE dropped -97.40% vs PYPL's -87.30%.
PSFE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFE и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор