Сравнение PSFE с PYPL
PSFE (Paysafe Limited) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PSFE operates in Information Technology Services (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PSFE returned -41.58%/yr vs -27.95%/yr for PYPL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSFE и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -2.21%.
PSFE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 17.52%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -41.58%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам PSFE и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | 4.45% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -74.11% | 55.51% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 21.31% |
Correlation
The correlation between PSFE and PYPL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between PSFE and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSFE:
$436.67M
PYPL:
$50.04B
PSFE:
-$3.64
PYPL:
$5.35
PSFE:
0.27
PYPL:
1.59
PSFE:
0.70
PYPL:
2.61
PSFE:
$1.74B
PYPL:
$33.73B
PSFE:
$843.58M
PYPL:
$15.56B
PSFE:
$379.13M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PSFE
PYPL
Сравнение PSFE c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFE | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.43 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.69 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFE и PYPL
Максимальная просадка PSFE за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -87.30% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -49.92% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.63% | -57.34% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -87.30% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -81.45% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.32% | -36.29% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.60% | 31.15% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE и PYPL
Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 18.06% и 18.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 18.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.53% | 36.73% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 42.66% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 42.97% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 39.19% | +30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE и PYPL
PSFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSFE Paysafe Limited | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSFE и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSFE и PYPL
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PSFE and PYPL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (18.06%) compared to PYPL (18.05%). In terms of maximum drawdown, PSFE dropped -97.40% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFE и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор