PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSFE с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSFE и PYPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSFE с PYPL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFE или PYPL.

Доходность

Сравнение доходности PSFE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFE:

-0.56

PYPL:

0.36

Коэф-т Сортино

PSFE:

-0.44

PYPL:

0.59

Коэф-т Омега

PSFE:

0.93

PYPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

PSFE:

-0.35

PYPL:

0.11

Коэф-т Мартина

PSFE:

-1.33

PYPL:

0.61

Индекс Язвы

PSFE:

25.18%

PYPL:

14.80%

Дневная вол-ть

PSFE:

61.08%

PYPL:

37.35%

Макс. просадка

PSFE:

-95.96%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

PSFE:

-94.79%

PYPL:

-77.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSFE:

$713.19M

PYPL:

$67.93B

EPS

PSFE:

-$0.02

PYPL:

$4.45

Коэффициент P/S

PSFE:

0.42

PYPL:

2.13

Коэффициент P/B

PSFE:

0.83

PYPL:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

PSFE:

$1.69B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSFE:

$899.90M

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

PSFE:

$315.43M

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, PSFE показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -18.16%.

PSFE

С начала года

-29.71%

1 месяц

-22.60%

6 месяцев

-34.32%

1 год

-35.03%

3 года

-24.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-18.16%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-20.42%

1 год

13.32%

3 года

-3.88%

5 лет

-14.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paysafe Limited

PayPal Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFE и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFE
Ранг риск-скорректированной доходности PSFE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paysafe Limited (PSFE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFE и PYPL

Ни PSFE, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFE и PYPL

Максимальная просадка PSFE за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE и PYPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSFE и PYPL

Paysafe Limited (PSFE) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PSFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSFE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paysafe Limited и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
401.00M
7.79B
(PSFE) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSFE и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paysafe Limited и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
56.6%
47.7%
(PSFE) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
PSFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 226.82M при выручке в 401.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

PSFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 18.76M при выручке в 401.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

PSFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -19.47M при выручке в 401.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.