Сравнение PSFD с BUFH
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
PSFD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 5.64% | 8.94% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between PSFD and BUFH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PSFD
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSFD c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFD | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFD и BUFH
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -1.53% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.26% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.18% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 2.38% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 2.38% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 2.38% | +8.04% |
Сравнение комиссий PSFD и BUFH
PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и BUFH
Ни PSFD, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFD and BUFH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PSFD and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор