Сравнение PSCI с POW
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. PSCI is passively managed, while POW is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
PSCI
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.12%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCI и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 21.32% | 0.04% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PSCI and POW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. POW — Ранг доходности на риск
PSCI
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCI c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCI | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCI и POW
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -20.28% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -20.28% | +17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -4.56% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 33.06% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 33.06% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 33.06% | -7.84% |
Сравнение комиссий PSCI и POW
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и POW
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.31% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSCI and POW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
PSCI has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.14% for POW.
PSCI is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для PSCI и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор