Сравнение PRZO с IONQ
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, PRZO returned -57.49% vs 52.88% for IONQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | -23.47% |
Correlation
The correlation between PRZO and IONQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.18 |
Over the past year, PRZO and IONQ have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$11.14M
IONQ:
$21.48B
PRZO:
-$0.33
IONQ:
$0.86
PRZO:
13.95
IONQ:
99.37
PRZO:
11.25
IONQ:
4.32
PRZO:
$741.37K
IONQ:
$187.12M
PRZO:
-$40.47K
IONQ:
$71.25M
PRZO:
-$7.24M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
PRZO
IONQ
Сравнение PRZO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.73 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.33 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и IONQ
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -90.00% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -67.61% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -29.53% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.24% | -50.88% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.41% | 37.20% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и IONQ
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.24% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 31.60%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.24% | 31.60% | +18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.31% | 68.80% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.45% | 93.28% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.37% | 100.48% | +73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.37% | 97.53% | +76.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и IONQ
Ни PRZO, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and IONQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор