Сравнение PRVT с TOLL
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - PRVT is a Financials Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVT и TOLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -1.43% |
Correlation
The correlation between PRVT and TOLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов PRVT и TOLL
Секторы
PRVT
TOLL
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
PRVT
TOLL
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
TOLL
Коммуникационные услуги
PRVT
-
TOLL
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
TOLL
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
TOLL
Энергетика
PRVT
-
TOLL
-
Финансовые услуги
PRVT
-
TOLL
Здравоохранение
PRVT
-
TOLL
Промышленность
PRVT
-
TOLL
Технологии
PRVT
-
TOLL
Коммунальные услуги
PRVT
-
TOLL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. TOLL — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение PRVT c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и TOLL
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -15.54% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -4.26% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.37% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 16.01% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 16.18% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 16.18% | +13.33% |
Сравнение комиссий PRVT и TOLL
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и TOLL
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and TOLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for PRVT.
PRVT is categorized as Financials Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор