Сравнение PRVT с QABA
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while QABA is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам PRVT и QABA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 3.34% |
Correlation
The correlation between PRVT and QABA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов PRVT и QABA
Секторы
PRVT
QABA
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
QABA
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
QABA
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
QABA
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
QABA
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
QABA
-
Энергетика
PRVT
-
QABA
-
Финансовые услуги
PRVT
-
QABA
Здравоохранение
PRVT
-
QABA
-
Промышленность
PRVT
-
QABA
Технологии
PRVT
-
QABA
-
Коммунальные услуги
PRVT
-
QABA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. QABA — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QABA
Сравнение PRVT c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и QABA
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -49.30% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -11.36% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и QABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.06% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 26.30% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 28.58% | +0.93% |
Сравнение комиссий PRVT и QABA
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и QABA
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.19% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and QABA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
QABA has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.60% for QABA.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор