Сравнение PRVT с KRE
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while KRE is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам PRVT и KRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.87% |
Correlation
The correlation between PRVT and KRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов PRVT и KRE
Секторы
PRVT
KRE
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
KRE
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
KRE
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
KRE
-
Энергетика
PRVT
-
KRE
-
Финансовые услуги
PRVT
-
KRE
Здравоохранение
PRVT
-
KRE
-
Промышленность
PRVT
-
KRE
-
Технологии
PRVT
-
KRE
-
Коммунальные услуги
PRVT
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. KRE — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KRE
Сравнение PRVT c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и KRE
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -68.54% | +65.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -21.78% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и KRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.95% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 29.73% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 31.76% | -2.25% |
Сравнение комиссий PRVT и KRE
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и KRE
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and KRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
KRE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.35% for KRE.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор