Сравнение PRTS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarParts.com, Inc. (PRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTS CarParts.com, Inc. | 57.16% | -53.70% | -65.82% | -49.52% | -44.11% | -9.60% | 463.18% | 141.76% | -63.89% | -28.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTS показывает доходность 57.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PRTS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.64% против 14.05% соответственно.
PRTS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 57.16%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- -47.21%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -11.64%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTS vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRTS
VOO
Сравнение PRTS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarParts.com, Inc. (PRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.50 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.53 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.29 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.70 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PRTS и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTS и VOO
PRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTS CarParts.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRTS и VOO
Максимальная просадка PRTS за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -33.99% | -64.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.98% | -11.98% | -54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.10% | -24.52% | -73.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.23% | -33.99% | -64.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -6.29% | -90.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -3.72% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 2.52% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTS и VOO
CarParts.com, Inc. (PRTS) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.63% | 5.29% | +17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.95% | 9.44% | +43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.08% | 18.10% | +61.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.91% | 16.82% | +54.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.86% | 17.99% | +52.87% |